股市还能进场吗?房子还能接着买?

来源:和讯网时间:2019-05-07 14:49:29

菜导又一次预判对了……虽然这个结果并不是我们希望看到的……

在2018年12月31号的《2019年的这10大预测,将决定你的财富走向!》一文中,菜导做了各种各样的年度预测。

第一条就提到:大国之间的博弈不是体育竞技,没有所谓的终点和时间限制。

而昨天凌晨的突发事件(不要问我发生了啥啊,说出来会被404的)表明了菜导又双叒叕一次预判对了……

虽然这个预判的结果并不是我们希望看到的,但现实不是电影,一切皆有可能。

再说了,哪怕是电影里面,不也有灭霸这样不讲理的,恨不得全世界跟着他一起完蛋的人物不是?

夜半惊雷!股市还能进场吗?房子还能接着买?

那么你可能要问了,接下来该怎么办呢?我们又没有复仇者联盟,只能由着灭(chuan)霸(pu)来么?

再这么搞下去,股市还能玩么?房子还能买么?

菜导告诉你:稳住!别慌!

 

菜导先说一下大致的方向预判!

从目前的形势来看,未来的走向将有三种可能,概率由大至小分别是:

1、在战与和之间不断转换角色,无实质性行动的博弈为主。

毕竟,灭(chuan)霸(pu)只是个无底线的商人,他关注的只是利益,用筹码来换连任的选票,不会把自己置于危险之中。

2、选择满足灭(chuan)霸(pu)想要的条件并让渡利益。

这样在一定程度上可以减缓经济下行压力,获得改革的时间和空间,但是也意味着将失去对等谈判的位置和长期利益。

3、谁也不让谁,直接和灭(chuan)霸(pu)硬刚。

这种做法顺带还能拉其他国家下水,全球经济下行风险加大,并且不排除爆发全球经济危机的可能。

当然,就像《复仇者联盟》的剧情一样,灭(chuan)霸(pu)现在针对的也不只是我们,同时开干的还有欧洲、俄罗斯、中东等等……

所以,就算我们和灭(chuan)霸(pu)取得了一时的和平,但在牵一发而动全身的当下,其他战场的动向也会直接影响到全球经贸关系的未来。

所以,就算我们和灭(chuan)霸(pu)取得了一时的和平,但在牵一发而动全身的当下,其他战场的动向也会直接影响到全球经贸关系的未来。

在灭(chuan)霸(pu)看来,最理想的结局当然是基于“A国优先”和“让A国再一次伟大”为前提。

所以,不管这次的结果如何,灭(chuan)霸(pu)都不会轻易罢手,毕竟明眼人都知道,“A国优先”的实质就是A国的利益为唯一考量,除此之外,一切承诺都是假的……

那么,对于我们自己来说,尽管对方再次出尔反尔了,但实际上对于宏观经济的影响并没有像昨天的股市反应那样糟糕。

再说了,宏观事件的反馈都带有滞后性,在没有特大经济风险发生的情况下,一季度的经济数据反弹趋势不会很快发生扭转。

所以,至少在二季度,我们还不必太过担心国内的各项经济数据,真要有什么变化,也得看后面还会发生什么重大的反转事件。

但从长远来看,考虑到灭(chuan)霸(pu)应该还能再折腾几年,所以我们必须在主观上进行相应的布局和防范,这些措施最终也将反馈到长期经济数据和短期资产价格上面。

既然已经兵临城下,对外要沉着应对,用各种方式纵横捭阖,争取利益;对内则应该加快改革的脚步,因为停下只会让自己更被动。

昨天,央行在开盘前宣布结构性降准,却没有采取全面降准或者定向降准,也就说明政策早有此意,兼顾稳定市场,而非为了救市。

也就是说,我们其实也并不是完全没有准备,当下还是老老实实夯实自身实力吧。

至于那些担心未来政策风向的,菜导还是那句话:如果没有真正意义上的特大风险事件发生,现行的货币政策就不会有进一步宽松的可能。

 

那么,股市又该怎么办?

一直以来,A股都有“五穷六绝七翻身”的段子,而昨天的千股跌停,似乎又印证了这一说法。

虽然临收盘前有以中石油为首各大权重板块反攻,但最终上证指数收报2906.46跌幅5.58%,深成指收报8943.52,跌幅为7.56,最惨的还是创业板,收报1494.89,跌幅7.94%。

为啥会大跌,原因前面都说了。而暴跌之后市场是否会反弹,则需要更客观的分析和预判。

数据表明,近5年来,每当上证指数出现跌超5%的情况,第二天大盘超过60%实现反弹,但在反弹之后3—5天后,一般都出现持续下跌的行情。

所以,不管内外部环境如何,今天的市场大概率出现反弹。但反弹过后,有超过70%的概率,指数会继续下跌。

所以,不管内外部环境如何,今天的市场大概率出现反弹。但反弹过后,有超过70%的概率,指数会继续下跌。

接下来该怎么办?

首先,经过昨天的大跌,手上持有基金&股票浮盈大幅缩水。

而既然预判了今天大概率会出现上涨行情,后面大概率出现继续下跌行情。所以应该把手上持仓进行逢高减持,争取把浮盈落袋为安。

由于市场接下来大概率还会下跌,所以如果你目前仓位比较少的话,也不必急着进场抄底,沪指2900并非市场低点,测试2800机会还是比较大。

如果计划去抄底,又应该重点关注那些板块呢?

首先从资金流向入手,5月6日净流出Top5如下:

5月6日净流入Top5如下:

5月6日净流入Top5如下:

从资金走向看,净流出前5板块合计流出202.41亿,这些板块都是市场权重股,包括证券、计算机应用、化学制品、通讯设备、保险及其他,另外这几个同时属于近期估值偏高板块。

从资金走向看,净流出前5板块合计流出202.41亿,这些板块都是市场权重股,包括证券、计算机应用、化学制品、通讯设备、保险及其他,另外这几个同时属于近期估值偏高板块。

净流入前5板块,合计流入负7.47亿,这几个板块属于市值占比较轻板块,而且出现净流入原因,跟5.1旅游旺季有关的。随着5.1热度逐步逝去,预期行情可持续性比较低。

也就是说,当市场出现暴跌的时候,主力资金、机构资金会毫不犹豫抛弃一些前期热门&估值偏高板块。

看完资金流这个维度,从另一个比较角度维度去观察市场。就是板块涨跌幅。

目前,涨幅前5板块行业有以下这些:

跌幅前5板块行业有以下这些:

跌幅前5板块行业有以下这些:

市场涨幅居前板块中,银行排名第一。

市场涨幅居前板块中,银行排名第一。

从第一季报告看,银行板块龙头股“宇宙行”工商银行(601398)累计实现净利润826.9亿,同比增长4.58%。

从净利润情况看,银行板块表现优于宏观经济表现,另外银行板块的市净率不足0.9倍,安全边际明显,资产质量扎实,市场一旦有风险,银行可以作为首选避险板块。

这也是为啥菜基会在

至于种植业与林业、食品加工制造、农产品(000061)加工这样的板块能成为避险板块,主要有两点原因:

第一,如果灭(chuan)霸(pu)继续搞事情,那么农业和食品板块的反制措施将势在必行,这对于中国农业及其下游产业来说,相对利好。

第二,在目前消费概念,牛奶、猪肉、白酒等下游产品相应估值偏高情况下,农产品属于消费概念下估值较低的板块。

公路铁路运输板块之所以比较抗跌,主要是因为“五一”假期推动,属于近期热门板块。

跌幅居前板块,证券板属于牛市的领头羊,短线估值严重高估。而计算机应用、通讯设备、仪器仪表,属于被美国影响行业。

至于园区开发,主要是因为成份股较少,且成份股跟创投概念沾边,在市场暴跌情况下因为估值,遭受市场加速抛售。

总结来说:

那么除了银行、农业之外,其他行业可以在暴跌途中考虑入手吗?

先看中药板块。

目前,中药指数处于2435附近,处于近期50%中位线下方,较4月10日近期高点已经跌了超过50%。按估值角度分析,应该逐步靠近谷底。

但从宏观面看,国家最近执行整治保健市场很多相关重要相继收到罚款,通化吉通等6家药企GMP证书被收回。

因此从中药从估值看属于低估,但是宏观面政策关注比较严格,可以作为保持关注抄底的备选项。

另外是房地产开发,房地产虽然属于比较抗跌类型,但考虑估值偏高,暂时建议观望,建议关注基建工程。

目前,基建工程估值跌到今年2月15日附近低点,距离4月历史高点跌幅超过70%,估值相对较低。如果未来行情继续下跌,可能跌出一个金坑。

当然,短期的行情永远都是难以准确预测的,再出现一次昨天那样的夜半惊雷,也不是没可能。

菜导也只能提醒大家,把眼光放长远一点,尽量通过定投的方式来参与市场,你就会淡定很多,也会知道该怎样做出下一步的决策咯!

 

最后,楼市又该怎么办?

首先,请记住这一点:中国的楼市是一个非常特殊的而且牵一发而动全身市场,在眼下这个时点,与其说楼市是被拿出来救急的夜壶,还不如说是最后的不得以而为之的最后手段。

所以,此前定下来的“房住不炒”、“一城一策”的基调,短期内并没有转向的可能。

其次,我们一再强调的新旧动能转换,一方面需要楼市的足够稳定,另一方面也很难允许楼市再有大的涨幅。

所以,楼市不会再有3年翻倍的造富神话,但也别指望它“一夜回到解放前”。

最后,从长远来看,中国楼市的分化已不可避免。

为了加强国家在各方面的竞争力,中国的未来几乎全部维系在国家重金打造的20个城市群身上。

而在这20个城市群中,最稳的还是包括长江三角洲城市群、珠江三角洲城市群、京津冀城市群、长江中游城市群和成渝城市群在内的5大城市群。

这5大城市群将逐步形成其他区域难以比拟的虹吸效应,将人口、产业和资金大规模地聚集起来,并形成真正的效率优势。

所以,身在这5大城市群的你,完全不必担心未来5-10年的楼市走向。

而包括哈长城市群、山东半岛城市群、辽中南城市群、海峡西岸城市群、关中城市群、中原城市群、江淮城市群、北部湾城市群和天山北坡城市群在内的9大区域性城市群,会有一部分真正发展壮大起来,也难保出现掉队的。

至于包鄂榆城市群、晋中城市群、宁夏沿黄城市群、兰西城市群、滇中城市群和黔中城市群这样的地区性城市群,最终能否成器,就真的很难说了。

对于身在区域性城市群和地区性城市群的你来说,楼市接下来稳不稳,还得看当地的产业、人口和政策动向。

如果操作得当,多半还是不用太担心的。

但如果你所在的城市在以上城市群之外,或者说虽然位列5大城市群之外的某些边缘化的城市群,菜导建议你要么就老老实实按自住需求来看待房产的价值,要么就早点把有限的资金和时间投入到5大城市群里面去。

毕竟在未来,不管内外部环境如何变化,绝大多数三四五线城市的房产,都会丧失其资产层面的价值,而回归居住的本质。

你现在还把钱投进去,不说是赚是亏,至少是非常可惜的资金闲置。

这些预判,你都明白了吗?

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责任编辑:FD31
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